山阳区工商联2016年度部门决算

发布时间:2017-9-26 18:13:11

目　　录

第一部分山阳区工商联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　山阳区工商联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　山阳区工商联2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　山阳区工商联概况

一、部门机构设置及职能

（一）主要职能

1、参与我区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参与我区经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，培养非公有制经济界的积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，开展光彩事业，热心公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8、开展工商业培训，帮助会员改革经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出境考察访问，协助会员开拓国内外市场。

10、增进与境内外各工商社团及经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易的合作，开展“三引进”工作。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

12、办好会办企业、事业。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区工商联机关共有编制1人，其中：行政人员编制1人。

二、部门决算单位构成

山阳区工商联部门决算包括机关本级决算。

第二部分

山阳区工商联2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：河南省焦作市山阳区工商联					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12.40	一、一般公共服务支出	30	13.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1.15	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	13.55	本年支出合计	54	13.56
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2.30	年末结转和结余	56	2.30
	28			57
总计	29	15.86	总计	58	15.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：河南省焦作市山阳区工商联								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13.55	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	13.55	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20128	民主党派及工商联事务	13.55	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2012801	行政运行	13.47	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：河南省焦作市山阳区工商联							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：河南省焦作市山阳区工商联							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1		栏次		2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	12.40		一、一般公共服务支出	31	12.40		12.40		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	32	0.00		0.00		0.00
	3			三、国防支出	33	0.00		0.00		0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00		0.00		0.00
	5			五、教育支出	35	0.00		0.00		0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00		0.00		0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00		0.00		0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00		0.00		0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00		0.00		0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00		0.00		0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00		0.00		0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00		0.00		0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00		0.00		0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00		0.00		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00		0.00		0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00		0.00		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00		0.00		0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00 ,		0.00		0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00		0.00		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00		0.00		0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00			0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00			0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00			0.00	0.00
	24				54
本年收入合计	25	12.40		本年支出合计	55	12.40			12.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.30		年末财政拨款结转和结余	56	2.30			2.30	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2.30			57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00			58
	29				59
总计	30	14.70		总计	60	14.70			14.70	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：河南省焦作市山阳区工商联				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		12.40	12.40	0.00
201	一般公共服务支出	12.40	12.40	0.00
20128	民主党派及工商联事务	12.40	12.40	0.00
2012801	行政运行	12.31	12.31	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.09	0.09	0.00




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南省焦作市山阳区工商联					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	11.23	302	商品和服务支出		1.17
30101	基本工资	3.91	30201	办公费		0.14
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	0.87	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费		0.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		0.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.02
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.21
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.07
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		11.23	公用经费合计			1.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：河南省焦作市山阳区工商联											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分山阳区工商联

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度年初结转和结余2.3万元，本年收入13.55万元，收入总计15.86万元，支出总计13.56万元，年末结转和结余2.3万元，与2015年相比，收入总计减少2.03万元，下降11.35%；支出总计减少2.03万元，下降13.02%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计13.55万元，其中：财政拨款收入12.4万元，占91.52%；其他收入1.15万元，占8.49%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计13.56万元，其中：基本支出13.56万元，占100%；无项目支出和经营支出。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入14.7万元，支出总决算12.4万元。与2015年相比，财政拨款收入减少3.19万元，下降17.83%；支出总计各减少3.19万元，下降20.46%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出12.4万元，占支出合计的91.45%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.19万元，下降20.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出12.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.4万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.05万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公务接待费支出减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出12.4万元，其中：人员经费11.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴和奖金；公用经费1.17万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公, 务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的10%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽, 量压缩日常公务接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降81.82%，其中：公务接待费支出决算减少0.09万元，下降81.82%，公务接待费支出减少的主要原因是压缩日常公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元

3.公务接待费支出0.02万元。主要用于日常公务接待。工商联2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员6人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，山阳区工商联没有预算绩效评价项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

山阳区工商联2016年无政府性基金预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1.17万元，比2015年减少1.41万元，下降54.65%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，山阳区工商联共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度工商联决算说明.pdf

河南省焦作市山阳区工商联.XLS